一、決算信息來源說明
（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)及統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列。
（三）本套決算填報說明附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。其中：“政府采購情況表”數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況
（一）與財政部門對賬情況。
1．財政撥款核對情況
（1）單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入5133.23萬元，財政部門撥款對賬單5133.23萬元，沒有資金差額。
（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，財政部門撥款對賬單0萬元，沒有資金差額。
2．財政專戶管理資金核對情況
（1）單位本年度繳入財政專戶0萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單0萬元，差額0萬元。
（2）單位本年度財政專戶管理資金收入0萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單0萬元，差額0萬元。
（二）與上年指標核對情況。
1．全口徑、一般公共預(yù)算財政撥款收入本年度是5133.23萬元,與上年度6374.81萬元相比,減少了19.48%,是2017年項目資金減少的原因。
2.年末資產(chǎn)負債情況：本年度資產(chǎn)總計5628.27萬元，與上年4669.69萬元比較增加了958.58萬元，是由于預(yù)付帳款的增加。
3.本年度年末編制在職人員206人，與上年度216個比較減少了10個人，是由于在職轉(zhuǎn)退休。
三、報表審核情況
（一）審核情況:全審?fù)ㄟ^。
（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設(shè)置建議:
建議在做決算報表之前，先進行軟件培訓(xùn)，包括對表間單核公式的培訓(xùn)，讓廣大財務(wù)人員真正切實看得懂且會運用這些公式審核。
四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
“三公”經(jīng)費本年度支出52萬元,與上年度支出22.03萬元比較,減少支出0.33萬元；其中:公務(wù)用車運行維護費14萬元,與上年度支出15萬元比較,減少支出1萬元；公務(wù)接待費38萬；與上年度支出40萬比較,減少支出2萬元。
衡南縣交通運輸和旅游局
2018年1月30日
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